Avoir
Avoir[modifier | modifier le wikicode]
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L'avoir est un document financier qui corrige tout ou partie d'une Facture. Il conserve le lien avec la facture d'origine et reprend les montants concernés en sens inverse.
Types d'avoir[modifier | modifier le wikicode]
| Type | Situation habituelle | Base de calcul |
|---|---|---|
| Avoir global | Correction complète d'une facture définitive encore non partiellement réglée. | Reprise négative des éléments de la facture d'origine. |
| Avoir partiel | Correction limitée, notamment lorsque la facture est partiellement soldée. | Montant ou lignes restant à corriger sans dépasser le solde compatible. |
Fonctionnement général[modifier | modifier le wikicode]
- Sélection de la facture compatible.
- Création de l'avoir lié.
- Contrôle des lignes, montants et TVA repris.
- Validation définitive de l'avoir.
- Mise à jour du traitement financier de la facture d'origine.
- Conservation des deux documents dans le suivi du Dossier.
Règles métier[modifier | modifier le wikicode]
- L'avoir concerne une facture normale arrivée à un état compatible.
- Une facture en création, brouillon ou déjà annulée ne suit pas le parcours courant d'avoir.
- Un avoir partiel ne doit pas dépasser la part encore corrigeable.
- Les montants sont présentés en négatif par rapport à la facture d'origine.
- La facture et l'avoir doivent rester liés pour comprendre le solde réel.
- La disponibilité dépend des droits, de l'origine du document et de l'environnement.
Conséquences[modifier | modifier le wikicode]
L'avoir modifie l'interprétation du montant dû et peut compléter ou remplacer une annulation selon le contexte. Il doit être pris en compte avec les encaissements déjà enregistrés. Un nouvel encaissement ne doit pas être saisi sans contrôler l'effet de l'avoir sur le restant dû.
Paramétrage et variantes[modifier | modifier le wikicode]
Les profils autorisés, les origines de factures éligibles, le modèle documentaire et les effets exacts sur l'état de la facture peuvent varier. L'environnement plateforme peut imposer des restrictions supplémentaires à certaines factures d'origine entreprise.
Situations à contrôler[modifier | modifier le wikicode]
- facture dans un état non compatible ;
- utilisateur non autorisé ;
- montant partiel supérieur à la part corrigeable ;
- règlement déjà enregistré mais non pris en compte ;
- confusion entre annulation et avoir ;
- absence de lien visible avec la facture d'origine.
Notions liées[modifier | modifier le wikicode]
- Facture — document corrigé.
- Encaissement — règlements à rapprocher du nouveau solde.
- Document du dossier — traçabilité des versions et corrections.
- TVA — reprise fiscale des lignes corrigées.